1, Mô tả công việc:
- Quản trị dòng tiền, đảm bảo an toàn tài chính; kiểm soát rủi ro, công nợ và chi phí; tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và ngân sách.
2. Nhiệm vụ chính
a. Quản trị dòng tiền
- Quản lý dòng tiền 7 – 30 – 90 ngày.
- Dự báo nhu cầu vốn, lập kế hoạch dòng tiền.
- Xây dựng hạn mức chi tiêu và chính sách thanh toán.
b) Kiểm soát công nợ – chi phí – giá vốn
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
- Kiểm soát chi phí vận hành, giá vốn dịch vụ.
- Phê duyệt thanh toán theo quy chế tài chính.
c) Kiểm soát hợp đồng tài chính
- Thẩm định hợp đồng với khách hàng/nhà cung cấp.
- Kiểm soát điều khoản thanh toán và rủi ro tài chính.
- Giám sát thực hiện hợp đồng và chứng từ.
d) Báo cáo tài chính & dòng tiền
- Báo cáo dòng tiền hàng tuần cho CEO.
- Phân tích chênh lệch, cảnh báo rủi ro.
- Phối hợp lập ngân sách năm.
e) Điều phối ngân sách & hỗ trợ CEO
- Phối hợp điều chỉnh ngân sách theo tình hình thực tế.
- Tư vấn chiến lược tài chính và phương án huy động vốn.
- Kiểm soát dự án đầu tư và mua sắm.
f) Tuân thủ & quản trị hệ thống
- Xây dựng quy chế tài chính – kế toán.
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật về tài chính – thuế.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ tài chính – kế toán.
